Shopify Auszahlungen: jede Auszahlung centgenau mit der Bank abgleichen – und als DATEV-Buchungsstapel buchen

Shopify Auszahlungen abgleichen · Shopify Buchhaltung Auszahlung · Shopify Zahlungsabgleich — CSV einfügen, fertig. Ohne Anmeldung, die Rechnung läuft nur in Ihrem Browser.

• Jede Auszahlung wird in Umsätze, Erstattungen, Rückbuchungen (mit Gebühr), Reserven, Anpassungen und Gebühren zerlegt, die centgenau den Bankeingang ergeben. Passt ein Bankbetrag nicht, steht die Zeile mit dem Unterschied direkt da.
• Bezahlte Bestellungen, die in keiner Auszahlung stehen, finden Sie im selben Monat – nicht erst beim Jahresabschluss. Erstattungen und Rückbuchungen aus späteren Auszahlungen werden der Auszahlung des ursprünglichen Verkaufs zugeordnet.
• Jeden Monat: ein DATEV-Buchungsstapel (EXTF, SKR03 oder SKR04) mit Bank, Gebühren und Rückbuchungen gegen das Verrechnungskonto – Soll = Haben geprüft – und der Saldo des Verrechnungskontos zum Monatsende, der in den nächsten Monat übertragen wird. Keine Synchronisierung, die unbemerkt ausfallen kann.

Beispiel (erfundener Shop): Bei der Auszahlung vom 30.10. fehlen 101,00 € gegenüber den Umsätzen der Woche nach Gebühren. Grund: eine Rückbuchung zu Bestellung #1009 über 86,00 € plus 15,00 € Rückbuchungsgebühr – für einen Verkauf, der schon mit der Auszahlung vom 16.10. ausgezahlt war. Und Bestellung #1017 (54,00 €) ist bezahlt, steht aber in keiner Auszahlung.